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moin moin traders!
PRAKTISCHE STRATEGIEN FÜR DEN MARKTCRASH...
ursprünglich veröffentlicht Sonntag, 01. Mai 2022
In den letzten ein oder zwei Wochen hat sich die allgemeine fundamentale Situation auf alarmierende Weise verschlechtert. Bis jetzt ist es der Geldschöpfung der Fed (und anderer Zentralbanken) gelungen, alle anderen negativen Faktoren zu überwinden und die Märkte immer weiter nach oben zu treiben, aber die Dinge werden so schlecht, dass die Märkte dem nicht länger standhalten können.
In den letzten ein oder zwei Wochen wurde immer deutlicher, dass die brutalen Abriegelungen (Kriegsrecht) in China nicht durch die Notwendigkeit der Bekämpfung eines Virus motiviert sind, sondern einen Akt der Wirtschaftssabotage darstellen und darauf abzielen, eine große Zahl von Menschen auszuhungern und zu töten. China ist "die Fabrik der Welt", und fast alle Konsumgüter, die in den USA und anderen Ländern verkauft werden, werden dort hergestellt. Schanghai und andere Großstädte im ganzen Land sind im Wesentlichen für den Geschäftsverkehr geschlossen, und Peking wird bald folgen. Die Arbeiter sitzen zu Hause fest und verhungern, während die Häfen geschlossen sind und eine große Zahl von Containerschiffen vor der Küste festgemacht hat und nichts tut. Dies ist offensichtlich das Werk der Neuen Weltordnung, deren Ziel es ist, weitere massive Unterbrechungen der Versorgungsketten zu verursachen und die chinesische Bevölkerung und dann auch die Bevölkerungen in anderen Ländern als Folge des daraus resultierenden Chaos auszumerzen.
Wenn Produktionskapazitäten in diesem Umfang stillgelegt werden, liegt es auf der Hand, dass selbst die Gewinne der größeren US-Unternehmen durch den daraus resultierenden Mangel nicht nur an Fertigerzeugnissen, sondern auch an Komponenten beeinträchtigt werden, und das könnte sogar bis zu einem gewissen Grad die Verteidigungs-(Kriegs-)Industrie einschließen, die ansonsten boomt (kein Wortspiel beabsichtigt). Diese Aussicht scheint die Märkte plötzlich wachzurütteln.
Der andere wichtige Faktor, der die Märkte am Freitag aufgeschreckt hat, ist die Tatsache, dass Russland erklärt hat, dass es, nachdem die USA und die NATO ihm effektiv den Krieg erklärt haben, "die Handschuhe auszieht" und nach eigenem Gutdünken gegen NATO-Ziele vorgehen wird.
Die Lage hat sich so zugespitzt und verschlechtert sich sowohl wirtschaftlich als auch politisch immer schneller, dass die Märkte zusammenbrechen könnten, und wie wir jetzt sehen werden, sind sie genau darauf vorbereitet. Aber wenn es einen Silberstreif am Horizont gibt, dann ist es der, dass wir schnell eine Strategie umsetzen können, die uns in die Lage versetzt, zumindest finanziell von einer solchen Entwicklung zu profitieren, und diese Strategie wird im Folgenden in unserem Überblick über die neuesten Aktienindex-Charts erläutert.
Bei unserem letzten Blick auf die breiten US-Aktienmärkte am 24. April erwarteten wir, dass sie von der auf den jeweiligen Charts unten gezeigten Schlüsselunterstützung abprallen würden, aber es wurde darauf hingewiesen, dass ein Scheitern dieser Unterstützung das Risiko eines brutalen und rapiden Rückgangs, d.h. eines Crashs, eröffnen würde, wie wir ihn schon lange nicht mehr gesehen haben. Tatsächlich erholten sich die Kurse, aber die unheilvollen Entwicklungen der letzten Woche brachten sie bis zum Schlusskurs am Freitag wieder auf die Unterstützung zurück, so dass sie in der kommenden Woche wieder einbrechen könnten. Alle drei auf diesen Diagrammen dargestellten wichtigen Indizes, die sich jeweils auf einen 30-Monats-Zeitrahmen beziehen, haben im Laufe des letzten Jahres ein potenzielles Top-Muster gezeichnet, das vielleicht schon sehr bald durch ein Scheitern der wichtigen Unterstützungsniveaus bestätigt werden wird.







Wenn die in diesen Diagrammen gezeigten wichtigen Unterstützungsniveaus scheitern, was jetzt sehr wahrscheinlich ist, können wir mit einer Reihe von sehr starken Abwärtstagen rechnen, wobei der Dow im schlimmsten Fall um 1000 bis 2000 Punkte fallen könnte. Es ist klar, dass die Portfolios von einem solchen Rückgang betroffen sein werden, und es ist unwahrscheinlich, dass Kryptowährungen und sogar Edelmetalle dem Gemetzel entgehen werden, zumindest kurzfristig. Die Möglichkeit, den Schaden zu begrenzen und sogar von dieser Situation zu profitieren, besteht darin, so schnell wie möglich einen bestimmten Prozentsatz des Vermögens entweder in inverse ETFs oder noch besser in Puts oder in eine Kombination aus beidem zu investieren, je nachdem, wofür Sie sich entschieden haben. Standard-ETFs auf inverse Indizes sind ein guter konservativer Weg, um das Kapital vor einem starken Rückgang zu schützen, und sie sollten auch an Wert gewinnen. Während gehebelte ETFs in der Theorie attraktiv sind, wird ihre schreckliche "Verfallsrate" als nahezu inakzeptabel angesehen, da sie nicht die Gewinne erzielen, die man erwarten würde, wenn die Märkte in den Keller gehen, aber sie fallen schnell weg, wenn die Märkte steigen. Um wirklich von der Situation zu profitieren, werden daher Optionen bevorzugt, von denen wir uns gegen Ende dieses Artikels einige ansehen werden.

Nachfolgend finden Sie eine Reihe von Diagrammen für denselben Zeitraum, die eine Auswahl an nicht gehebelten inversen ETFs zeigen, darunter auch einige doppelt gehebelte für diejenigen unter Ihnen, die eher opportunistisch veranlagt sind. Beachten Sie den recht dramatischen "Covid-Spike", der bei allen im Februar und März 2020 auftrat, bevor die Fed und andere Zentralbanken mit Unmengen an Bargeld einsprangen, um die Märkte wieder nach oben zu bringen. Nichtsdestotrotz zeigt diese Bewegung, was diese inversen ETFs in einer Crash-Situation, wie wir sie jetzt möglicherweise erleben, leisten können. Der letzte der unten aufgeführten gehebelten ETFs wird an der Toronto Stock Exchange gehandelt...

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF, HDGE, $27,75



ProShares Short S&P500, SH, $15,37



ProShares Short Russell2000, RWM, $24,39



Hier sind ein paar doppelt gehebelte inverse Index-ETFs...

ProShares UltraPro Short Dow 30, SDOW, $32,19



ProShares UltraPro Short S&P500, SPXU, $17,09



Und schließlich hier ein weiterer doppelt gehebelter ETF, der an der Toronto Stock Exchange gehandelt wird...

BetaPro S&P500 2X Daily Bear ETF, HSD.TSX, $7,84



Für diejenigen unter Ihnen, die bereit sind, mit Optionen zu handeln, sind diese der beste Weg, um aus dem wahrscheinlich bevorstehenden großen Rückgang Kapital zu schlagen, insbesondere Puts natürlich. Ein gutes Instrument hierfür ist der SPDR S&P500 ETF Code SPY, der am Freitag bei 412 $ schloss. Er verfügt über eine breite Palette von Optionsstrikes und hat im Allgemeinen eine gute Liquidität in der Nähe des Preises mit ausreichend engen Spreads. Wenn der Markt hier einbricht, ist mit einem Einbruch zu rechnen, und aus diesem Grund lohnt es sich, "aus dem Geld" zu gehen, um eine größere Hebelwirkung zu erzielen. Empfohlen werden die Strikes $390 und $380, wobei Sie je nach Ihrem persönlichen Risikoprofil einen beliebigen Strike wählen können. In dieser Situation wird ein Zeitraum von etwa 3 Wochen als ausreichend angesehen, und die Serien, die eingesetzt werden können, sind die am 20. Mai auslaufenden 390 $-Puts, die bei 4,84 $ geschlossen haben, und die am 20. Mai auslaufenden 380 $-Puts, die bei 3,34 $ geschlossen haben. Es ist zu beachten, dass einige Anleger, nachdem sie das ganze Wochenende über geschlummert haben, morgen bei der Eröffnung auf den Markt strömen könnten, was zu einem starken Rückgang bei der Eröffnung führen könnte. Es dürfte sich aber dennoch lohnen, die Puts zu kaufen, selbst wenn sie mit einem Aufschlag versehen sind, da der Rückgang wahrscheinlich an Dynamik gewinnen wird.



allen weiterhin ein glückliches händchen
gruss pn

@dasbienchenm

thx für das Posting und deine Einschätzung der Lage

Solange der EUR/USD nicht über das Level bei.....

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Die Zugangsdaten zu unserem Webinar heute morgen sind online gestellt und können auf der persönlichen Startseite eingesehen werden

pfiff - das ist einmal ein Abwärtskerze beim Dax

moin
was nutzt es,wenn man nicht ständig davor sitzt
und nun? Mumpitz bis zu den Amis ? oder

scheen Guden,

irre Kiste heute, wollte eigentlich zur 14101, dazu brauchts aber den Schub über 13069 und 14k-020...
Was erst so gut aussah, trübt sich immer mehr ein. Gleich ohne Zwischenkorri weiter südlich ? Mal abwarten was die 11.30uhrLeute dazu meinen

Grüße

Morgen, Mahlzeit aus Berlin

in Gladys-Porter-Zoo, Texas, ist der zweite Gorilla plötzlich und unerwartet gestorben, beide waren gegen Corona geimpft worden...