Moin moin traders…merci für eure Setups und Sichtweisen! :-)

PM SECTOR, STOCKMARKET & TREASURIES update AFTER PLUNGE...

Der “große“ Markteinbruch am Freitag für uns keine Überraschung - es wurde nur ein paar Tage vorher angekündigt, was die Gefahr einer heftigen Umkehr noch größer macht.



Was jetzt? - Der Sturz des Freitags markiert den Beginn einer Crash-Phase und den Beginn eines großen Baissemarktes - wahrscheinlich, angesichts der Ausdehnung dieses Marktes. Sofern sich der Markt nicht auf oder über seinem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt des S & P500 stabilisieren kann, dürfte er als anfängliches Abwärtsziel voraussichtlich wieder auf seinen 200-Tage-Wert bei 2532 absinken. Der 3-Bogen-Fan-Aufstieg, der in unserer Tabelle dargestellt ist, den wir zuvor beschrieben hatten, ähnelt einem parabolischen Blowoff, und ein Zusammenbruch von der 3. Fanlinie bedeutet im Grunde "Spiel vorbei".

Was diesen Bärenmarkt von dem im Jahr 2008 unterscheiden sollte, ist, dass Investoren nicht in der Lage sein werden, den “Safehaven“ auf dem Treasury-Markt zu finden, der bereits abstürzt und ein Grund dafür ist, dass der Aktienmarkt bei steigenden Zinsen einen Einbruch hat in dem wir Langzeitdiagramme für den Dollar und für den Treasury-Long-Bond-Proxy TLT untersuchen, wobei letzterer tatsächlich sehr bearish aussieht. Ein wichtiger Grund dafür ist, dass es im Jahr 2008 noch Spielraum für niedrigere Zinssätze gab, aber jetzt, da die offiziellen Zinssätze in der Nähe von 0 liegen und die Schulden astronomische Höhen erreichen, existiert dieses politische Instrument nicht mehr. Wir können auf dem Chart für Treasury langfristige Bond-Proxy TLT sehen, dass es zusammengebrochen ist und jetzt wie ein Stein fällt. Dieses Mal werden die Anleger von einem "doppelten Schlag" getroffen, da sowohl die Anleihe als auch die Aktienmärkte zusammen fallen und die höheren Zinsen den Aktienmarkt und die daraus resultierende Wirtschaftskrise verschärfen, insbesondere für diejenigen, die auf den Hype gestürzt sind und weitermachen eine Schulden-angeheizte Ausgabenszene.



Mit Treasuries, die nicht mehr als Schlusspunkt dienen, müssen sich in Panik geratene Anleger in etwas anderes stürzen - wie Gold und Silber, das mit zunehmender Krise noch bekannter werden sollte. Okay, sagst du, warum haben sie dann am Freitag hart abgegangen? Das war das alte "das Baby mit dem Badewasser" -Phänomen werfend, wo panische Anleger, manchmal mit Margin Calls konfrontiert, alles verkaufen, was sie in die Finger bekommen können. Die Geschichte zeigt jedoch, dass der breite Aktienmarkt und der PM-Sektor kontrazyklisch sind, was bedeutet, dass sie sich in entgegengesetzte Richtungen bewegen. Adam Hamilton hat kürzlich einen sehr guten Essay über diese betitelten Stock Selloffs Great for Gold geschrieben, der klarstellt, dass dies tatsächlich der Fall ist. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sie in kurzen Phasen, in denen eine blinde Panik einsetzt, nicht unisono fallen werden. Der Weg für PM-Sektorinvestoren, mit den Panikperioden umzugehen, die im breiten Aktienmarkt üblicherweise kurz und früh sind, ist beides Positionen mit Puts absichern oder zurücktreten und später zurückkaufen. Während sich der Baissemarkt zu einem zermürbenden und scheinbar endlosen Abwärtstrend entwickelt, wird erwartet, dass die PM-Aktien in einem säkularen Bullenmarkt weiter steigen werden, was bei vielen von den derzeitigen Niveaus spektakuläre Gewinne bringen wird.



Öl scheint/könnte das nächste Ziel für einen brutalen Niedergang zu sein…

Vergessen Sie nicht, dass sogar während des großen Zusammenbruchs von 1929 - 32 einige Aktien tatsächlich anstiegen, obwohl es zu dieser Zeit keine Bildschirme gab - Sie mussten warten, bis die Zeitung eintraf, um zu sehen, was passiert war.

Mal schauen, wie sich die Futures heute entwickeln werden, und ob das PPT (Plunge Protection Team), das in diesen Tagen erheblich mächtiger ist als der verarmte, unterdrückte kleine Kerl, die Schleusen zurückhalten kann.

Allen eine erfolgreiche Woche und weiterhin ein glückliches Händchen
Gruss pn

@ k.h. – nicht von mir…von c. maund!

Der Dax wird mit einem fetten GAP down in 30 Minuten in den vorbörslichen Handel gehen. Er hat aktuell noch einmal gut 100 Punkte zum Wochenschluss verloren.

Der Dow Jones hat ebenfalls noch einmal weitere 130 Punkte abgegeben, während NASDAQ und SP500 vergleichsweise stabil notieren.

Ein Minimalziel für Dax und Dow wäre zunächst der GAP close. Der Dax hat das Problem, dass er zunächst über die 12.660 Punkte muss und das auf Stundenschlussbasis.

Guten Morgen

Gestern Abend hat Stefan ja bereits seine Einschätzung der nächsten Bewegungen geschildert.
Danke dafür und für die Blumen.

Momentan solange über 640 erste kleine Longversuche möglich.

XS war 785.

Heute um 17 Uhr spricht Draghi...

Liebe Grüße

Am Donnerstag Abend hat der Dax uns ein Ziel auf Tagesbasis im Bereich eines Gaps geliefert. Zufall?
Den 22Uhr Schlusskurs hatte ich mir an der 12.290 notiert. Das BW Ziel ist an der 12.288
Zuvor gab es schon einmal eine Bewegung die ebenfalls das Ziel genau in diesem Bereich hatte.

Rechne erstmal wie es Stefan beschrieben hat für die nächsten BW.

Aber diesen Chart behalte ich Mittelfristig mal im Hinterkopf da es für mich nicht eine Frage ist OB das Gap schlossen wird sondern WANN...

Liebe Grüße

Die Zugangsdaten zu unserem Webinar heute morgen sind online gestellt und können auf der persönlichen Startseite eingesehen werden

Der Fall unter die 12.660 Punkte ist bärisch zu interpretieren. Die Bullen sollten so langsam aber sicher mal zu Potte kommen

@
Travel

moin
da konntest doch bei 12526 Long gehen.
war auch wach bie 2,30.
was in die Zukunft schauen anbetrifft,so bin ich nicht mehr lernfähig.,bewundere Thomas,kann aber nix damit anfangen.Trade den chart immer hinterher.brauche Wendepunkte und move.

über 12740 weiter Long,darunter short.
aber nun erstmal Frühstück

Gruß

@nano

Klar habe ich den einen oder anderen Blick auf den Chart geworfen heute Nacht
Aber nicht gehandelt...

Wichtig ist, dass man SEIN System findet! Also es sollte schon zu SEINER Persönlichkeit passen...!
Und so wie ich es mitbekommen habe passt dein System auch gut zu dir

Wünsche dir weiterhin gute Trades!

Liebe Grüße

Der Dax könnte an einer Bodenbildung basteln. Allerdings sollte es dazu nicht mehr wesentlich untr die 12.630 Punkte gehen.

Der Dow hat sich jetzt mehrmals an der 25.300 Punkte Marke abstossen können, ist aber nicht wesentlich über die 25.315 Punkte gekommen.

Deer Dow auf steiler Talfahrt. Innerhalb der lettzen 20 Minuten hat er 120 Punkte verloren. Das ist veritabel