ETF der Woche - HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD

WKN:  A1JCM0/ ISIN: IE00B5L01S80 / Kürzel: H4ZL

Strategie des ETF

Der Fonds bietet Anlegern Zugang zu den größten börsennotierten Immobilienunternehmen aus Industrieländern weltweit. Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, im Allgemeinen und im selben Verhältnis in die Aktien der Unternehmen zu investieren, wie diese im Index vertreten sind. Kann nicht direkt in ein Unternehmen investiert werden, so kann der ETF sich mittels anderer Anlagen (z.B. Derivate, Hinterlegungsscheine oder Fonds) engagieren.

Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart:

Im Wochenchart ist gut erkennbar, dass das Papier seit Anfang 2022 sukzessive an Wert verloren hat. Es haben sich im Handelsverlauf immer wieder Erholungen eingestellt, die aber keine Substanz hatten. Erst Ende Oktober 2023 hat der Fonds einen Boden gefunden und konnte sich etwas erholen, wobei große Teile der Gewinne aus der Entlastungsbewegung wieder abgegeben wurden. 

Der ETF konnte sich im Rahmen der Erholungsbewegung seit Oktober 2023 über alle drei Durchschnittslinien schieben, hat es aber nicht vermocht, sich auch von der SMA200 (aktuell bei 20,16 EUR) zu lösen. Nach einigen Monaten der erfolglosen Versuche, gab der Anteilsschein wieder unter die SMA20 / SMA50 (aktuell bei 19,92 EUR) nach. Im Wochenchart ist gut erkennbar, dass der Fonds seit einigen Wochen versucht, wieder über die SMA20 (aktuell bei 18,91 EUR) zu laufen, allerdings reicht die Kraft aktuell nicht aus, diese Bewegung abzubilden.

Selbst wenn es gelingt, diese Linie zu nehmen, so muss es auch über die SMA50 und die SMA200 gehen. Beide Linien liegen aktuell vergleichsweise eng zusammen. Sollte es über die SMA20 gehen, so bleibt abzuwarten, ob zum einen die SMA50 angelaufen werden kann, zum anderen ob sich der Fonds auch über diese Linie schieben kann.

Solange der ETF unter der SMA20 notiert, solange ist der Fokus auf die Unterseite zu richten. 

Quelle: Chart aus XStation5 #H4ZL Wochenchart. Bitte beachten Sie: Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse

Aktuelle Einschätzung Wochenchart, Prognose: bärisch   

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Auch im Tageschart kann herausgelesen werden, dass sich der Anteilsschein in den letzten Handelstagen übergeordnet seitwärts bewegt hat. Die gute Nachricht ist, dass die SMA20 (aktuell bei 18,81 EUR) / SMA50 (aktuell bei 18,97 EUR) übergeordnet als Unterstützung gehalten haben, die schlechte ist, dass sich der Fonds nicht von diesen Linien nach Norden lösen kann. 

Entweder das Papier schafft es, sich über die SMA50 zu schieben und vor allem nachfolgend zügig weiter aufwärts zu laufen. Stellt sich dieses Szenario ein, so könnte es weiter aufwärts in Richtung der SMA200 (aktuell bei 19,88 EUR) gehen. Die Relevanz dieser Durchschnittslinie kann gut aus dem Chart herausgelesen werden. Die SMA200 war Ende des letzten Jahres eine gute Unterstützung, wird sie jetzt von unten angelaufen, so könnte sie jetzt ein hartes Brett sein. 

Werden die beiden Durchschnittslinien aber auf der anderen Seite als Support aufgegeben, so könnte sich die Schwäche in Richtung des Jahrestiefs ausweiten.

Quelle: Chart aus XStation5 #H4ZL Tageschart. Bitte beachten Sie: Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse

Aktuelle Einschätzung Tageschart, Prognose: neutral  

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Risikohinweis: CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. 

Basisdaten:

*Stand 10.07.2025

Die aktuellen Top 10 Positionen des ETF

Fast 1/3 Drittel des Fondsvermögens ist in 10 Unternehmen investiert. Es ist gut erkennbar, dass der ETF kein Klumpenrisiko im Sinne einer überdurchschnittlich großen Beteiligung hat. Übergeordnet ist das Risiko breit gestreut.

Was die Länderverteilung angeht, so hat der Fonds fast 2/3 Drittel des Vermögens in den USA investiert, woraus sich auch eine gewisse Abhängigkeit ableiten lässt. 

Monatsrenditen des ETF in einer Heatmap

* Stand 04.07.2025 / Quelle: justetf.com

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Risikohinweis: CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Risikoübersicht des ETF:

Die Volatilität spiegelt die Kursschwankungen innerhalb eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, des stärker ist der Kurs in der Vergangenheit geschwankt. Investments mit einer hohen Volatilität gelten in der Regel als risikoreicher, als Papier mit einer geringeren Volatilität.

Die Rendite zu Risiko ist die Kennzahl, die die historische Rendite durch die historische Volatilität geteilt, die Kennzahl setzt also die historische Rendite ins Verhältnis zum historischen Risiko. Sie gibt einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen muss, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren.

Der Maximum Drawdown gibt den maximalen Verlust des Investments im Betrachtungszeitraum an.

Rendite des ETF im Überblick:

*Quellenangabe für die Kennzahlen: justef.com, monringstar.de, finanzen.de

Gemäß unserer Einschätzung ist der ETF für Anleger interessant, die sich im Immobiliensektor engagieren möchten und für die eine breite Streuung der Fondsvermögens wichtig ist. Der Fonds ist mit 1,2 Mrd. EUR kein kleiner ETF. Es gilt aber zu beachten, dass der Schwerpunkt der Investitionen in den USA getätigt wurden, sich damit gewisse Risiken ableiten können. Zum anderen ist die Performance des Fonds in den letzten Jahren nicht überzeugend. Das Produkt ist, unserer Meinung nach, ein ETF, der sich als Investment Möglichkeit nicht aufdrängt. 

Eine Übersicht der Historie unserer täglichen Tagesranges Prognose/Ist kann über diesen Link eingesehen werden:

http://www.day-trading-live.de/de/news_82696.html?

Über unseren Premium Account haben Sie die Möglichkeit, den Tradern während der Webinar Zeiten direkt über die Schulter zu schauen und deren Trades mit zu verfolgen.

Zur Anmeldung geht es über diesen Link:
http://www.day-trading-live.de/de/anmeldung.html/

Hinweis:

Ve/Me/Com führt keinerlei Anlageberatung durch und gibt auch keinerlei konkrete Empfehlungen zu einem Wertpapier, Finanzprodukt oder –instrument ab. Die Erwähnung bestimmter Wertpapiere oder Anlageprodukte stellt ausdrücklich keine Empfehlung zum Kaufen, Verkaufen oder Halten dar. Ein Handel mit Wertpapieren oder Finanzanlageprodukten stellt immer ein hohes finanzielles Risiko dar. Sie müssen sich immer bewusst sein, dass Sie ein hohes finanzielles Risiko eingehen, das bis hin zum Totalverlust gehen kann. Das Handlungsmuster bezieht sich immer und ausschließlich auf den Trader und sein Anlageverhalten, das sich aus bestimmten Indikatoren ableitet. Es ist vielmehr als Lernbeispiel anzusehen, aus dem sich für Sie aber keinerlei Kauf- oder Verkaufsempfehlungen ableiten lassen. Sie handeln bzw. traden auf eigenes Risiko - jegliche Haftung wird ausgeschlossen.

Interessenkonflikte: Um unseren Pflichten gemäß §31 Absatz 1 Nr. 2 WpHG und § 33 Absatz 1 Satz 2 Nr. 3 nachzukommen informieren wir Sie darüber, dass die Redakteure und Mitarbeiter der Gesellschaft auch Handel mit Wertpapieren, Derivaten oder ähnlichen Instrumenten betreiben/, bei und dort investiert sind. Konkret sind dies CFD´s, ETF´s und Futures auf den Dax, Dow Jones, SP500, Nikkei, Hang Seng, EUR/USD, EUR/JYP sowie auf Gold und Silber.

ohne Gewähr