ETF der Woche - Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

WKN:  A1W3F8/ ISIN: IE00BCHWNS19 / Kürzel: XUEN

Strategie des ETF

Der Fonds ist der einzige ETF, der den MSCI USA Energy 20/35 Custom Index nachbildet. Der ETF bietet Zugang zu großen und mittelgroßen US-amerikanischen Unternehmen aus der Energiebranche. Das Gewicht des größten Unternehmens ist im Index auf 35 Prozent begrenzt, das Gewicht aller weiteren Unternehmen auf 20 Prozent. Der Fonds ist aber mit einem Anlagevolumen unter 100 Mio. EUR ein kleiner ETF.

Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart:

Im Wochenchart ist gut erkennbar, dass der ETF 2022 deutlich erholen konnte. Es ging im Zuge dessen über die 40 EUR-Marke, über die sich das Papier hat auch festsetzen können. Die folgenden Jahre waren von der Kursentwicklung her von einer ausgeprägten Seitwärtsbewegung geprägt. Es ging im Betrachtungszeitraum immer mal wieder in Richtung der 50 EUR-Marke, der Anteilsschein hat sich aber nicht von der SMA50 (aktuell bei 42,06 EUR) / SMA20 (aktuell bei 39,58 EUR) überzeugend lösen können. Beide Durchschnittslinien hatten ihre Anziehungskraft. Die Schwäche, die sich im April eingestellt hat ging unter die SMA200 (aktuell bei 39,59 EUR), wobei sich das Papier im Dunstkreis dieser Linie hat festsetzen können. 

Es gilt zunächst per Wochenschluss die SMA200 / SMA20 zu nehmen. Das Papier notiert aktuell im Bereich dieser beiden Linien. Solle diese Bewegung abgebildet werden können, so ist wesentlich, dass sich das Papier rasch aufwärts an und über die SMA50 schieben kann. Perspektive auf der Oberseite ergeben sich erst dann, wenn sich der Anteilsschein verbindlich über der SMA50 festgesetzt hat.

Hat das Papier aber nicht die Kraft, sich über diese beiden Linien zu schieben und festzusetzen, so würde sich das Wochenchart dann eintrüben, wenn der Kontakt zur SMA200 verloren geht. Stellen sich diese Kursmuster ein, so könnte sich die Schwäche weiter in Richtung des Jahrestiefs ausweiten.

Quelle: Chart aus XStation5 #XUEN Wochenchart. Bitte beachten Sie: Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse

Aktuelle Einschätzung Wochenchart, Prognose: bärisch / neutral  

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Auch im Tageschart hat die SMA200 (aktuell bei 42,31 EUR) eine Relevanz. Bis April konnte sich das Papier im Dunstkreis dieser Linie seitwärtsschieben. Es ist gut erkennbar, dass sich der Anteilsschein nie überzeugend von dieser Linie hat lösen können. Im April wurde die SMA200 verbindlich als Support aufgegeben. Im Tageschart kann herausgelesen werden, dass sich der ETF aktuell auch schwer tut, sich von der SMA20 (aktuell bei 39,20 EUR) / SMA50 (aktuell bei 38,67 EUR) zu lösen. Aktuell notiert das Papier über der SMA20.

Solange sich der Anteilsschein über der SMA20 halten kann, solange besteht die Perspektive, dass es weiter aufwärts in Richtung der SMA200 gehen kann. Selbst wenn es über diese Durchschnittslinie geht, würde sich das Chartbild erst aufhellen, wenn es gelingt sich auch belastbar von dieser Linie nach Norden zu lösen. Erst wenn ein Tagesschluss über dem letzten Hoch (48,77 EUR) abgebildet ist, der bestätigt werden muss, wäre das Tageschart bullisch zu interpretieren.

Gelingt die Bewegung aber nicht, so könnte die SMA20 als auch darunter die SMA50 stützen. Das Tageschart würde sich dann wieder eintrüben, wenn das Papier sich unter der SMA50 etabliert und nachfolgend auch den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verliert. Stellen sich diese Kursmuster ein, so könnte dies als ein Hinweis interpretiert werden, dass sich die Abgaben weiter in Richtung des Jahrestiefs fortsetzen könnten.

Quelle: Chart aus XStation5 #XUEN Tageschart. Bitte beachten Sie: Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse

Aktuelle Einschätzung Tageschart, Prognose: neutral  

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Risikohinweis: CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. 

Basisdaten:

*Stand 10.07.2025

Die aktuellen Top 10 Positionen des ETF

Fast 1/3 Drittel des Fondsvermögens ist in Exxon investiert, die Top 3 Positionen repräsentieren gut 50 Prozent das Fondsvermögens. Der ETF ist ausschließlich in den USA und ausschließlich in der Energiebranche investiert. 

Monatsrenditen des ETF in einer Heatmap

* Stand 04.07.2025 / Quelle: justetf.com

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Risikohinweis: CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Risikoübersicht des ETF:

Die Volatilität spiegelt die Kursschwankungen innerhalb eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, des stärker ist der Kurs in der Vergangenheit geschwankt. Investments mit einer hohen Volatilität gelten in der Regel als risikoreicher, als Papier mit einer geringeren Volatilität.

Die Rendite zu Risiko ist die Kennzahl, die die historische Rendite durch die historische Volatilität geteilt, die Kennzahl setzt also die historische Rendite ins Verhältnis zum historischen Risiko. Sie gibt einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen muss, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren.

Der Maximum Drawdown gibt den maximalen Verlust des Investments im Betrachtungszeitraum an.

Rendite des ETF im Überblick:

*Quellenangabe für die Kennzahlen: justef.com, monringstar.de, finanzen.de

Gemäß unserer Einschätzung ist der ETF für Anleger interessant, die auch weiterhin eine Zukunft in den fossilen Energieträgern sehen. Der Fonds ist sehr klein und nur auf wenige Unternehmen einer Branche in einem Land investiert. Daraus ergeben sich bestimmte Risiken, die bei einem Investment berücksichtigt werden sollten. Die Wertentwicklung der letzten Jahre ist überschaubar. Das Produkt ist, unserer Meinung nach, ein ETF, der nur in sehr große Depots maximal untergewichtet als Beimischung Eingang finden sollte.

Eine Übersicht der Historie unserer täglichen Tagesranges Prognose/Ist kann über diesen Link eingesehen werden:

http://www.day-trading-live.de/de/news_82696.html?

Über unseren Premium Account haben Sie die Möglichkeit, den Tradern während der Webinar Zeiten direkt über die Schulter zu schauen und deren Trades mit zu verfolgen.

Zur Anmeldung geht es über diesen Link:
http://www.day-trading-live.de/de/anmeldung.html/

Hinweis:

Ve/Me/Com führt keinerlei Anlageberatung durch und gibt auch keinerlei konkrete Empfehlungen zu einem Wertpapier, Finanzprodukt oder –instrument ab. Die Erwähnung bestimmter Wertpapiere oder Anlageprodukte stellt ausdrücklich keine Empfehlung zum Kaufen, Verkaufen oder Halten dar. Ein Handel mit Wertpapieren oder Finanzanlageprodukten stellt immer ein hohes finanzielles Risiko dar. Sie müssen sich immer bewusst sein, dass Sie ein hohes finanzielles Risiko eingehen, das bis hin zum Totalverlust gehen kann. Das Handlungsmuster bezieht sich immer und ausschließlich auf den Trader und sein Anlageverhalten, das sich aus bestimmten Indikatoren ableitet. Es ist vielmehr als Lernbeispiel anzusehen, aus dem sich für Sie aber keinerlei Kauf- oder Verkaufsempfehlungen ableiten lassen. Sie handeln bzw. traden auf eigenes Risiko - jegliche Haftung wird ausgeschlossen.

Interessenkonflikte: Um unseren Pflichten gemäß §31 Absatz 1 Nr. 2 WpHG und § 33 Absatz 1 Satz 2 Nr. 3 nachzukommen informieren wir Sie darüber, dass die Redakteure und Mitarbeiter der Gesellschaft auch Handel mit Wertpapieren, Derivaten oder ähnlichen Instrumenten betreiben/, bei und dort investiert sind. Konkret sind dies CFD´s, ETF´s und Futures auf den Dax, Dow Jones, SP500, Nikkei, Hang Seng, EUR/USD, EUR/JYP sowie auf Gold und Silber.

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